TRAINING ONLINE CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

TRAINING ONLINE CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MANAJEMEN TREASURE

Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman

dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury

management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus

diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen

kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan

diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran

dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun,

manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai

manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang,

sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas,

penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Dengan memiliki pemahaman cash flow and treasury ini, resiko mengelola

cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.

Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat

ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan

proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting

serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen

dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan

operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management

sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun

korporat

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cashflow & Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING MANAJEMEN ALIRAN DANA UNTUK PRAKERJA

Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta

akan mampu:

* Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber

dana perusahaan.

* Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan

penerimaan kas

* Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi

permasalahan yang ada

* Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan

pengendalian arus kas .

* Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam

mata uang asing

* Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan

dari kebutuhan kas

Dengan mengikuti pelatihan Cashflow & Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cashflow & Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Cashflow & Treasury Management

MATERI pelatihan manajemen treasure online Zoom

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

* Role Treasury and Cash Management

* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage

* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio

* Cash Flow From Operation Analysis

* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas

* Threshold Controls and Analysis

* Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

* Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas

* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow

* Template Perencanaan Cash Flow

* Periodic Rolling Forecast

* Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

* Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash

budget)

* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek

(deposito, saham, reksadana, dll).

* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang

(deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

* Metovasi/penyebab kecurangan kas.

* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense

Reimbursement Scheme

* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

* Debt Capacity

* Investing Excess Cash

* Borrowing For Cash Shortfalls

* Financing

9. Managing Treasury Department

* Internal Controls

* Centralize or Decentralize Treasury

* Bank Relations

* Performance Measurement

* Treasury System

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cashflow & Treasury Management

METODE pelatihan manajemen aliran dana online Zoom

Metode Training Cashflow & Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan konsep Cashflow & Treasury Management online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Cashflow & Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cashflow & Treasury Management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan

adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance,

treasury, audit, risk management dan professional yang ingin

meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury

management.

Peserta yang dapat mengikuti training Cashflow & Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Cashflow & Treasury Management .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia