Pelatihan Audit Treasury Management for Banking

Audit Manajemen Keuangan untuk Perbankan
Money Market Rupiah & Non Rupiah
pengelolaan Cash Flow

Panduan Pengelolaan Treasury Demi Optimalisasi Profit dan Resiko Bank

 * Bagaimana cara mengelola assets dan liabilities yang efektif untuk
   meningkatkan profit bank?
 * Bagaimana  mengimplementasikan  teknik  penyusunan perencanaan dan
   pengendalian arus kas bank?
 * Bagaimanakah  menganalisa  dan  mengendalikan likuiditas bank agar
   tidak terjadi kerugian pada bank?
 * Apa  saja  risiko-risiko  yang  terkait dengan treasury yang harus
   diperhatikan dan bagaimana penyelesaiannya?

Era perkembangan jaman dan krisis ekonomi yang ada, menuntut tingkat
persaingan antar bank semakin ketat dan keras, mengakibatkan fungsi
pengelolaan treasury dirasakan semakin penting/urgent bagi
keberlangsungan bisnis sebuah bank.

Treasur dalam mempunyai peranan yang sangat penting karena fungsinya
sebagai pengelola likuiditas bank, suku bunga dan nilai tukar sehingga
dapat memaksimalkan pendapatan Bank, meminimalkan biaya serta
mengontrol dan menata pada tingkat yang aman. Oleh karena itu Treasury
harus dikelola dengan baik, risiko-risiko apa yang terkait dengannya
dan peraturan apa saja yang mengatur mengenai produk dan jasa yang ada
juga perlu diketahui.

Apabila masalah treasury bank tidak dikelola dengan baik dan
menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai
dengan kebangkrutan bank. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada
transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar.
Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna
dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas
bank.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik
dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien.
2. Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
3. Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun
jangka panjang
4. Memahami pengelolan startegi menejemen cash untuk memperkuat
earnings dan financial performance
5. Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
6. Mengelola operasional treasury yang efisien

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury,
audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan
meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi treasury management.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 01 Introduction To Treasury
* Modul 02 Liquidity Management yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku
* Modul 03 Money Market Rupiah & Non Rupiah
* Modul 04 Money Market Rupiah & Non Rupiah (Continued)
* Modul 05 Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
* Modul 06 Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
* Modul 07 Pasar Modal Pengertian dan Jenis-jenis Pasar Modal
* Modul 08 Manajemen Risiko dan Pengendaliannya

Detail sesi :
Modul 01 – Introduction To Treasury
* Memahami peran, tugas & tanggungjawab seorang Treasurer.
* Pemahaman mengenai transaksi dan produk treasury dalam bidang
foreign exchange, money market, capital market dan liquidity
management yang sangat berkaitan dengan pelayanan cabang dan
kebutuhan nasabah dalam mencari solusi untuk funding, lending, dan
trading & hedging.
* Pemahaman mengenai financial market & beragam pemahaman dasar yang
dibutuhkan untuk mengamati pasar.
* Membahas beragam jenis resiko pasar keuangan.
* Membedah beragam kebutuhan klien mengenai produk treasury.
* Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 02 – Liquidity Management yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku
* Pemahaman mengenai Liquidity Management.
* Memahami pengelolaan Cash Flow.
* Memahami pengelolaan giro wajib minimum.
* Memahami pengelolaan nostro & posisi devisa netto.
* Pemahaman mengenai pengelolaan likuiditas sesuai ketentuan Bank
Indonesia.
* Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 03 – Money Market Rupiah & Non Rupiah
* Fungsi dan tujuan Money Market.
* Pemahaman mengenai transaksi dengan underlying surat berharga
berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang dilakukan dengan
tujuan : menjaga likuiditas, menjaga reserve requirement, net open
position dan trading.
* Membahas resiko dan batasan dalam transaksi money market.
* Pemahaman mengenai instrument money market (domestic).
* Beragam faktor yang mempengaruhi daily interest rate.
* Studi kasus, diskusi Kelas dan tanya jawab.

Modul 04 – Money Market Rupiah & Non Rupiah (Continued)
* Pemahaman mengenai money market instrument dalam Rupiah dan valuta
asing.
* Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan transaksi.
* Memahami formulasi penghitungan bunga.
* Trading strategy yang sangat bermanfaat dalam menjaga likuiditas
dan mencari trading gain.
* Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 05 – Produk Investasi dan Jenis-jenisnya
* Beragam produk investasi : saham, dibandingkan dengan bond, fixed
income,
money market, bank notes.
* Pemahaman strategi investasi dan pengelolaannya
* Trik dalam mengelola produk-produk investasi
Sharing pengalaman dan studi kasus

Modul 06 – Transaksi Valuta Asing dan Produk Derivatif
* Pemahaman akan pasar dan transaksi valuta asing antar bank.
* Pemahaman produk-produk derivative diantaranya forward, swap, dan
option yang bermanfaat untuk tujuan commercial (Trade &
Investment), Hedging, dan Speculation.
* Membedah beragam tugas & aktivitas foreign exchange dealers.
* Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 07 – Pasar Modal Pengertian dan Jenis-jenis Pasar Modal
* Pemahaman mengenai produk-produk dan pelayanan transaksi pasar
modal yang dapat diberikan perbankan.
* Pemahaman mengenai fitur dasar obligasi & jenis – jenis obligasi.
* Keuntungan dan resiko obligasi.
* Mekanisme penerbitan & perdagangan obligasi.
* Beragam resiko berinvestasi di obligasi.
* Studi kasus, Diskusi kelas dan tanya jawab.

Modul 08 – Manajemen Risiko dan Pengendaliannya
* Treasury vs Business Risk Classification : Market Risk, Credit
Risk & Operational Risk.
* Risk Management Approach in treasury: how to handle forex risk,
interest rate risk, liquidity risk, settlement risk, country risk,
sovereign risk.
* Pendalaman dalam memahami setiap jenis resiko: cause of
volatility, prevailing conditions, common implications and
strategy to handle.
* Metode Pengukuran resiko yang anda hadapi: the dashboard model.
* Disiplin diri, reguler audit dan pengelolaan resiko.
* Studi kasus dan diskusi kelas (barring, dlsb).

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia