TRAINING ONLINE CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING ONLINE CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING ONLINE CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MANAJEMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN HARTA

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif

dan efisien.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan cash management and treasury management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING CASH MANAGEMENT UNTUK PRAKERJA

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:

* Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;

* Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;

* Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;

* Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;

* Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;

* Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;

* Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

Dengan mengikuti pelatihan cash management and treasury management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai cash management and treasury management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang cash management and treasury management

MATERI pelatihan manajemen keuangan dan manajemen harta online Zoom

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

* Role Treasury and Cash Management

* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage

* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas

4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio

* Cash Flow From Operation Analysis

* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas

* Threshold Controls and Analysis

* Pengendalian Arus Kas dengan Report

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas

* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow

* Template Perencanaan Cash Flow

* Periodic Rolling Forecast

* Short term planning

6. Sistem pengawasan kas

7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas

8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank

9. Cash Forecast and Cash Budget

10. Cash Management Technique

* Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)

* Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan

12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow

13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis

14. Capital budgeting

15. Analisis dan perencanaan keuangan

16. Mencegah Kecurangan Kas

* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme

* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk

18. Managing Treasury Department

* Internal Controls

* Centralize or Decentralize Treasury

* Relationship dengan bank komersial dan bank investasi

* Performance Measurement

* Treasury System

19. Risk Management and Assurance

20. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah cash management and treasury management

METODE pelatihan cash management online Zoom

Metode Training cash management and treasury management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan cash and treasury management online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan cash management and treasury management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang cash management and treasury management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

Peserta yang dapat mengikuti training cash management and treasury management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang cash management and treasury management.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

Module / Handout

FREE Flashdisk

Sertifikat

FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia