TRAINING TREASURY AND MANAGEMENT CASH

TRAINING TREASURY AND MANAGEMENT CASH

TRAINING MENGELOLA CAS FLOW DAN TREASURY MANAGEMENT

TRAINING MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ARUS KAS

LATAR BELAKANG

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

MANFAAT DAN TUJUAN

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

MATERI PELATIHAN :

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
Role Treasury and Cash Management
Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa and Pengendalian Arus Kas
Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
Cash Flow From Operation Analysis
Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
Threshold Controls and Analysis
Pengendalian Arus Kas dengan Report
Menyusun Perencanaan Arus Kas
Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
Template Perencanaan Cash Flow
Periodic Rolling Forecast
Short term planning
Cash and Liquidity Management
Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages
Strategic Cash Management
Mencegah Kecurangan Kas
Metovasi/penyebab kecurangan kas.
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
Treasury Risks
Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
Forward Hedge and Money Market Hedge
Currency and Interest Swap
Option and Future
Operation Strategies
Investasi, Financing, and Borrowing
Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing For Cash Shortfalls
Financing
Managing Treasury Department
Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relations
Performance Measurement
Treasury System

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Bali, Hotel Ibis Kuta(6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)
• Lombok, Sentosa Resort (6.000.000 IDR / participant * syarat & ketentuan berlaku)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia